デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 741,583 | 290,689 |
| 減価償却費 | 264,938 | 282,704 |
| 減損損失 | 1,630 | 47,674 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,481 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,621 | 29,472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,671 | 21,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,908 | -105,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,917 | -2,066 |
| 支払利息 | 69,306 | 54,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -729,681 | -885,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,934 | 49,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 227,498 | 617,562 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 310,744 |
| その他 | 161,405 | 120,218 |
| 小計 | 676,214 | 821,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,357 | 2,085 |
| 利息の支払額 | -63,325 | -49,388 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -364,181 | -497,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 252,064 | 276,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,586 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,586 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,770 | -131,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,503 | 811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,452 | -7,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,516 | -1,840 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,013 | 16,004 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,131 | 2,300 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,456 | -17,161 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,942 | 44,800 |
| その他 | -6,054 | -26,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,339 | -120,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -846,339 | -889,640 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -120,000 |
| 配当金の支払額 | -55,148 | -63,620 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -198 | -14 |
| その他 | -4,748 | -5,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606,433 | -478,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -246,029 | -322,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,558,805 | 1,312,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,312,775 | 1,172,479 |
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