2876 デルソーレ

2876
2024/06/17
時価
46億円
PER 予
7.57倍
2010年以降
2.54-24.63倍
(2010-2024年)
PBR
0.68倍
2010年以降
0.38-1.29倍
(2010-2024年)
配当 予
2.94%
ROE 予
9.05%
ROA 予
5.59%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 15:00
(個別)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 11億674万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5237万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3億4660万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
連結
2Q70-38940-319-301838
通期749-757572-7-6701,682
2016年
3月期
連/個
2Q192-223-333-31-1891,318
通期721-569-104152-6311,716
2017年
3月期
個別
2Q191-191-4840-1951,232
通期880-796-17983-7961,620
2018年
3月期
個別
2Q-398-597554-995-5251,179
通期131-1,659687-1,528-1,564780
2019年
3月期
個別
2Q3-201-51-198-199530
通期1,014-352-411662-4211,030
2020年
3月期
個別
2Q593-124-576469-120923
通期1,477-730-387747-6701,390
2021年
3月期
個別
2Q-273-288382-561-3051,210
通期285-383-318-98-376974
2022年
3月期
個別
2Q485-107-281377-1661,071
通期1,638-344-6711,294-3821,598
2023年
3月期
個別
2Q-63-23-245-86-271,267
通期396-67-277328-1121,649
2024年
3月期
個別
2Q-594104133-491-721,292
通期1,107-152-347954-3102,257
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
7億4931万
2016年3月(個) -3.78%
7億2099万
2017年3月(個) +22.02%
8億7976万
2018年3月(個) -85.06%
1億3144万
2019年3月(個) +671.38%
10億1395万
2020年3月(個) +45.69%
14億7723万
2021年3月(個) -80.71%
2億8490万
2022年3月(個) +474.93%
16億3799万
2023年3月(個) -75.85%
3億9551万
2024年3月(個) +179.82%
11億674万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-7億5670万
2016年3月(個)投入-24.86%
-5億6857万
2017年3月(個)投入+40.06%
-7億9634万
2018年3月(個)投入+108.37%
-16億5931万
2019年3月(個)投入-78.76%
-3億5243万
2020年3月(個)投入+107.13%
-7億3000万
2021年3月(個)投入-47.57%
-3億8274万
2022年3月(個)投入-10.2%
-3億4369万
2023年3月(個)投入-80.47%
-6711万
2024年3月(個)投入+127.03%
-1億5237万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)資金調達
5億7186万
2016年3月(個)返済還元
-1億361万
2017年3月(個)返済還元
-1億7945万
2018年3月(個)資金調達
6億8727万
2019年3月(個)返済還元
-4億1146万
2020年3月(個)返済還元
-3億8703万
2021年3月(個)返済還元
-3億1782万
2022年3月(個)返済還元
-6億7107万
2023年3月(個)返済還元
-2億7666万
2024年3月(個)返済還元
-3億4660万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-739万
2016年3月(個) プラ転
1億5241万
2017年3月(個) -45.26%
8342万
2018年3月(個) マイ転
-15億2786万
2019年3月(個) プラ転
6億6151万
2020年3月(個) +12.96%
7億4722万
2021年3月(個) マイ転
-9784万
2022年3月(個) プラ転
12億9430万
2023年3月(個) -74.63%
3億2840万
2024年3月(個) +190.61%
9億5436万

設備投資#5*

2015年3月(連)
-6億6974万
2016年3月(個)減少-5.85%
-6億3056万
2017年3月(個)増加+26.3%
-7億9637万
2018年3月(個)増加+96.33%
-15億6353万
2019年3月(個)減少-73.04%
-4億2146万
2020年3月(個)増加+59.04%
-6億7028万
2021年3月(個)減少-43.9%
-3億7603万
2022年3月(個)増加+1.46%
-3億8151万
2023年3月(個)減少-70.75%
-1億1160万
2024年3月(個)増加+177.44%
-3億962万

現金等#6

2015年3月(連)
16億8215万
2016年3月(個) +2.04%
17億1642万
2017年3月(個) -5.59%
16億2039万
2018年3月(個) -51.88%
7億7980万
2019年3月(個) +32.07%
10億2986万
2020年3月(個) +34.97%
13億9005万
2021年3月(個) -29.9%
9億7438万
2022年3月(個) +63.96%
15億9761万
2023年3月(個) +3.24%
16億4935万
2024年3月(個) +36.85%
22億5711万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.4%
2016年3月(個)
4.32%
2017年3月(個)
5.36%
2018年3月(個)
0.78%
2019年3月(個)
5.77%
2020年3月(個)
8.29%
2021年3月(個)
1.71%
2022年3月(個)
10.6%
2023年3月(個)
2.34%
2024年3月(個)
6.22%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高