キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:12
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億3346万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億376万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億9427万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 70 | -389 | 40 | -319 | -301 | 838 | 通期 | 749 | -757 | 572 | -7 | -670 | 1,682 |
| 2016年 3月期 連/個 | 2Q | 192 | -223 | -333 | -31 | -189 | 1,318 | 通期 | 721 | -569 | -104 | 152 | -631 | 1,716 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 191 | -191 | -484 | 0 | -195 | 1,232 | 通期 | 880 | -796 | -179 | 83 | -796 | 1,620 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -398 | -597 | 554 | -995 | -525 | 1,179 | 通期 | 131 | -1,659 | 687 | -1,528 | -1,564 | 780 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 3 | -201 | -51 | -198 | -199 | 530 | 通期 | 1,014 | -352 | -411 | 662 | -421 | 1,030 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 593 | -124 | -576 | 469 | -120 | 923 | 通期 | 1,477 | -730 | -387 | 747 | -670 | 1,390 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -273 | -288 | 382 | -561 | -305 | 1,210 | 通期 | 285 | -383 | -318 | -98 | -376 | 974 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 485 | -107 | -281 | 377 | -166 | 1,071 | 通期 | 1,638 | -344 | -671 | 1,294 | -382 | 1,598 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -63 | -23 | -245 | -86 | -27 | 1,267 | 通期 | 396 | -67 | -277 | 328 | -112 | 1,649 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -594 | 104 | 133 | -491 | -72 | 1,292 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -739万
- 2016年3月（個） プラ転
- 1億5241万
- 2017年3月（個） -45.26%
- 8342万
- 2018年3月（個） マイ転
- -15億2786万
- 2019年3月（個） プラ転
- 6億6151万
- 2020年3月（個） +12.96%
- 7億4722万
- 2021年3月（個） マイ転
- -9784万
- 2022年3月（個） プラ転
- 12億9430万
- 2023年3月（個） -74.63%
- 3億2840万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -6億6974万
- 2016年3月（個）減少-5.85%
- -6億3056万
- 2017年3月（個）増加+26.3%
- -7億9637万
- 2018年3月（個）増加+96.33%
- -15億6353万
- 2019年3月（個）減少-73.04%
- -4億2146万
- 2020年3月（個）増加+59.04%
- -6億7028万
- 2021年3月（個）減少-43.9%
- -3億7603万
- 2022年3月（個）増加+1.46%
- -3億8151万
- 2023年3月（個）減少-70.75%
- -1億1160万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 4.4%
- 2016年3月（個）
- 4.32%
- 2017年3月（個）
- 5.36%
- 2018年3月（個）
- 0.78%
- 2019年3月（個）
- 5.77%
- 2020年3月（個）
- 8.29%
- 2021年3月（個）
- 1.71%
- 2022年3月（個）
- 10.6%
- 2023年3月（個）
- 2.34%