2876 デルソーレ

2876
2024/09/18
時価
38億円
PER 予
6.35倍
2010年以降
2.54-24.63倍
(2010-2024年)
PBR
0.56倍
2010年以降
0.38-1.29倍
(2010-2024年)
配当 予
3.5%
ROE 予
8.85%
ROA 予
5.68%
資料
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四半期報告書-第56期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019年11月13日 15:33
【資料】
四半期報告書-第56期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益339,969424,183
減価償却費213,723204,965
減損損失4,048
貸倒引当金の増減額(△は減少)-209-3,674
退職給付引当金の増減額(△は減少)16,2184,833
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)15,58827,378
賞与引当金の増減額(△は減少)-38,007-36,249
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)6,508
受取利息及び受取配当金-1,014-1,427
支払利息5,0333,548
売上債権の増減額(△は増加)-171,477262,477
たな卸資産の増減額(△は増加)-410,87985,869
仕入債務の増減額(△は減少)36,77895,621
投資有価証券評価損益(△は益)2,494
その他42,754-289,515
小計61,530778,010
利息及び配当金の受取額1,0141,427
利息の支払額-4,957-3,409
補償金の支払額7,426
法人税等の支払額-54,947-190,057
営業活動によるキャッシュ・フロー2,640593,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-192,350-117,397
無形固定資産の取得による支出-6,700-2,218
敷金及び保証金の差入による支出-2,452
敷金及び保証金の回収による収入502,778
その他-1,968-4,998
投資活動によるキャッシュ・フロー-200,968-124,289
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)200,000-300,000
長期借入金の返済による支出-158,000-169,000
配当金の支払額-91,135-106,475
その他-2,323-770
財務活動によるキャッシュ・フロー-51,459-576,245
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-249,788-107,137
現金及び現金同等物の四半期末残高1,029,860922,723