四半期報告書-第56期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 339,969 | 424,183 |
減価償却費 | 213,723 | 204,965 |
減損損失 | 4,048 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -209 | -3,674 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,218 | 4,833 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,588 | 27,378 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -38,007 | -36,249 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 6,508 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,014 | -1,427 |
支払利息 | 5,033 | 3,548 |
売上債権の増減額(△は増加) | -171,477 | 262,477 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -410,879 | 85,869 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 36,778 | 95,621 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,494 | - |
その他 | 42,754 | -289,515 |
小計 | 61,530 | 778,010 |
利息及び配当金の受取額 | 1,014 | 1,427 |
利息の支払額 | -4,957 | -3,409 |
補償金の支払額 | - | 7,426 |
法人税等の支払額 | -54,947 | -190,057 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,640 | 593,397 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -192,350 | -117,397 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,700 | -2,218 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -2,452 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | 2,778 |
その他 | -1,968 | -4,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,968 | -124,289 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | -300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -158,000 | -169,000 |
配当金の支払額 | -91,135 | -106,475 |
その他 | -2,323 | -770 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,459 | -576,245 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -249,788 | -107,137 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,029,860 | 922,723 |