デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 339,969 | 424,183 |
| 減価償却費 | 213,723 | 204,965 |
| 減損損失 | 4,048 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -209 | -3,674 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,218 | 4,833 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,588 | 27,378 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,007 | -36,249 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 6,508 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,014 | -1,427 |
| 支払利息 | 5,033 | 3,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,477 | 262,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -410,879 | 85,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,778 | 95,621 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,494 | － |
| その他 | 42,754 | -289,515 |
| 小計 | 61,530 | 778,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,014 | 1,427 |
| 利息の支払額 | -4,957 | -3,409 |
| 補償金の支払額 | － | 7,426 |
| 法人税等の支払額 | -54,947 | -190,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,640 | 593,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,350 | -117,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,700 | -2,218 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,452 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | 2,778 |
| その他 | -1,968 | -4,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,968 | -124,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,000 | -169,000 |
| 配当金の支払額 | -91,135 | -106,475 |
| その他 | -2,323 | -770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,459 | -576,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,788 | -107,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,029,860 | 922,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
