四半期報告書-第57期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 424,183 | 31,397 |
| 減価償却費 | 204,965 | 222,881 |
| 減損損失 | － | 60,899 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 31,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,674 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,833 | 14,955 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,378 | 13,894 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,249 | -61,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,427 | -1,108 |
| 支払利息 | 3,548 | 3,759 |
| 支払補償費 | － | 1,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,477 | -142,680 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,869 | -212,294 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,621 | 98,772 |
| 助成金収入 | － | -9,651 |
| その他 | -274,662 | -164,478 |
| 小計 | 792,862 | -112,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,427 | 1,108 |
| 利息の支払額 | -3,409 | -3,912 |
| 補償金の支払額 | -7,426 | -1,839 |
| 助成金の受取額 | － | 9,651 |
| 法人税等の支払額 | -190,057 | -165,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 593,397 | -273,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,397 | -300,155 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,218 | -4,801 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,452 | -1,430 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,778 | 36,098 |
| その他 | -4,998 | -17,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,289 | -288,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,000 | -110,000 |
| 配当金の支払額 | -106,475 | -106,453 |
| その他 | -770 | -1,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -576,245 | 381,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,137 | -179,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,390,051 | 1,210,368 |