デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,397 | 592,658 |
| 減価償却費 | 222,881 | 259,728 |
| 減損損失 | 60,899 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 31,629 | 2,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,955 | -12,993 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,894 | 17,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,405 | -38,155 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,108 | -691 |
| 支払利息 | 3,759 | 3,640 |
| 支払補償費 | 1,839 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,356 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,680 | 182,576 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -212,294 | -199,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,772 | 33,171 |
| 受取補償金 | － | -11 |
| 助成金収入 | -9,651 | -292,758 |
| その他 | -164,478 | -252,257 |
| 小計 | -112,936 | 295,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,108 | 691 |
| 利息の支払額 | -3,912 | -3,565 |
| 補償金の支払額 | -1,839 | － |
| 補償金の受取額 | － | 11 |
| 助成金の受取額 | 9,651 | 138,591 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -165,455 | 53,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -273,383 | 484,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,155 | -165,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,801 | -240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,430 | -617 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,098 | 60,044 |
| その他 | -17,783 | -1,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,071 | -107,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -90,000 |
| 配当金の支払額 | -106,453 | -91,017 |
| その他 | -1,774 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 381,772 | -281,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,683 | 96,431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,210,368 | 1,070,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
