四半期報告書-第58期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 31,397 | 592,658 |
減価償却費 | 222,881 | 259,728 |
減損損失 | 60,899 | - |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 31,629 | 2,586 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | -311 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,955 | -12,993 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,894 | 17,667 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -61,405 | -38,155 |
受取利息及び受取配当金 | -1,108 | -691 |
支払利息 | 3,759 | 3,640 |
支払補償費 | 1,839 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,356 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -142,680 | 182,576 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -212,294 | -199,548 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 98,772 | 33,171 |
受取補償金 | - | -11 |
助成金収入 | -9,651 | -292,758 |
その他 | -164,478 | -252,257 |
小計 | -112,936 | 295,298 |
利息及び配当金の受取額 | 1,108 | 691 |
利息の支払額 | -3,912 | -3,565 |
補償金の支払額 | -1,839 | - |
補償金の受取額 | - | 11 |
助成金の受取額 | 9,651 | 138,591 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -165,455 | 53,839 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -273,383 | 484,868 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -300,155 | -165,268 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,801 | -240 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,430 | -617 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 36,098 | 60,044 |
その他 | -17,783 | -1,339 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,071 | -107,419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | -100,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -90,000 |
配当金の支払額 | -106,453 | -91,017 |
その他 | -1,774 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 381,772 | -281,017 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -179,683 | 96,431 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,210,368 | 1,070,818 |