デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 592,658 | 326,957 |
| 減価償却費 | 259,728 | 229,953 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 2,586 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -311 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,993 | -37,187 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,667 | 20,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,155 | -39,126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -691 | -15,638 |
| 支払利息 | 3,640 | 2,027 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,576 | -360,645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -199,548 | -225,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,171 | 362,430 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 505 |
| 受取補償金 | -11 | － |
| 助成金収入 | -292,758 | -41,754 |
| その他 | -252,257 | -100,946 |
| 小計 | 295,298 | 121,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 691 | 15,638 |
| 利息の支払額 | -3,565 | -1,984 |
| 補償金の受取額 | 11 | － |
| 助成金の受取額 | 138,591 | 57,453 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 53,839 | -254,791 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,868 | -62,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,268 | -27,349 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -617 | -2,835 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,044 | 2,412 |
| その他 | -1,339 | -1,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,419 | -23,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87,792 |
| 配当金の支払額 | -91,017 | -107,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,017 | -244,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,431 | -330,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,597,615 | 1,266,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
