四半期報告書-第59期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 592,658 | 326,957 |
減価償却費 | 259,728 | 229,953 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 2,586 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -311 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -12,993 | -37,187 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,667 | 20,327 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -38,155 | -39,126 |
受取利息及び受取配当金 | -691 | -15,638 |
支払利息 | 3,640 | 2,027 |
売上債権の増減額(△は増加) | 182,576 | -360,645 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -199,548 | -225,748 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 33,171 | 362,430 |
固定資産売却損益(△は益) | - | 505 |
受取補償金 | -11 | - |
助成金収入 | -292,758 | -41,754 |
その他 | -252,257 | -100,946 |
小計 | 295,298 | 121,153 |
利息及び配当金の受取額 | 691 | 15,638 |
利息の支払額 | -3,565 | -1,984 |
補償金の受取額 | 11 | - |
助成金の受取額 | 138,591 | 57,453 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 53,839 | -254,791 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,868 | -62,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -165,268 | -27,349 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 5,820 |
無形固定資産の取得による支出 | -240 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -617 | -2,835 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 60,044 | 2,412 |
その他 | -1,339 | -1,431 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,419 | -23,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -50,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -87,792 |
配当金の支払額 | -91,017 | -107,188 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,017 | -244,980 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 96,431 | -330,895 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,597,615 | 1,266,719 |