デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月14日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第60期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,957 | 902,141 |
| 減価償却費 | 229,953 | 176,534 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,187 | 7,629 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,327 | -391,679 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,126 | -39,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,638 | -8,834 |
| 支払利息 | 2,027 | 2,223 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 1,764 |
| 固定資産除却損 | － | 1,595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -360,645 | -996,219 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -225,748 | 25,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362,430 | -341,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 68,728 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 505 | － |
| 受取保険金 | － | -8,728 |
| 助成金収入 | -41,754 | － |
| その他 | -100,946 | -7,944 |
| 小計 | 121,153 | -608,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,638 | 8,834 |
| 利息の支払額 | -1,984 | -2,075 |
| 保険金の受取額 | － | 8,728 |
| 助成金の受取額 | 57,453 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -254,791 | -1,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,530 | -594,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,349 | -72,472 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,820 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,835 | -345 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,412 | 30,837 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -32,994 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 179,370 |
| その他 | -1,431 | -627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,384 | 103,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -230,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,792 | － |
| 配当金の支払額 | -107,188 | -86,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,980 | 133,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -330,895 | -357,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,266,719 | 1,292,304 |
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