デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 902,141 | 704,694 |
| 減価償却費 | 176,534 | 178,099 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,629 | 16,243 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -391,679 | 15,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,190 | -44,676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,834 | -19,877 |
| 支払利息 | 2,223 | 488 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -75,496 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,764 | － |
| 固定資産除却損 | 1,595 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -996,219 | 199,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 25,149 | -202,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -341,367 | 149,007 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,728 | -93,545 |
| 受取補償金 | -770 | -122,404 |
| 国庫補助金受贈益 | － | -80,000 |
| 受取保険金 | -8,728 | -23 |
| その他 | -7,944 | -152,523 |
| 小計 | -608,967 | 472,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,834 | 19,877 |
| 利息の支払額 | -2,075 | -474 |
| 補償金の受取額 | 770 | 83,272 |
| 保険金の受取額 | 8,728 | 23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,565 | -215,838 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -594,276 | 359,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,472 | -74,206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 114,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -345 | -5,091 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,837 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32,994 | -32,400 |
| 保険積立金の解約による収入 | 179,370 | － |
| その他 | -627 | -3,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,767 | -726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -86,537 | -108,349 |
| その他 | － | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,462 | -138,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -357,045 | 220,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,292,304 | 2,477,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
