デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 704,694 | -1,560 |
| 減価償却費 | 178,099 | 155,033 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,243 | 805 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,534 | 32,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44,676 | -39,242 |
| 操業停止関連費用 | － | 81,984 |
| 火災損失 | － | 38,431 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -39,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,877 | -28,516 |
| 支払利息 | 488 | 344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75,496 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,816 | -88,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -202,634 | -198,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,007 | -227,103 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,545 | -6,372 |
| 受取補償金 | -122,404 | -1,218 |
| 国庫補助金受贈益 | -80,000 | － |
| 受取保険金 | -23 | － |
| その他 | -152,523 | 13,775 |
| 小計 | 472,702 | -307,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,877 | 28,516 |
| 利息の支払額 | -474 | -324 |
| 補償金の受取額 | 83,272 | 1,214 |
| 保険金の受取額 | 23 | － |
| 保険内払金の受取額 | － | 300,000 |
| 操業停止関連費用の支払額 | － | -81,984 |
| 火災損失の支払額 | － | -677,466 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -215,838 | 49,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,562 | -688,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,206 | -559,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11,621 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,091 | -508 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 754 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32,400 | － |
| その他 | -3,028 | -2,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -726 | -573,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -108,349 | -129,317 |
| その他 | -52 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,402 | -159,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220,433 | -1,421,085 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,477,548 | 1,316,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
