デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293,885 | 339,969 |
| 減価償却費 | 118,755 | 213,723 |
| 減損損失 | 9,469 | 4,048 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -209 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,737 | 16,218 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,748 | 15,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,126 | -38,007 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -980 | -1,014 |
| 支払利息 | 3,163 | 5,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -571,824 | -171,477 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -161,028 | -410,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,654 | 36,778 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,494 |
| その他 | -54,021 | 42,754 |
| 小計 | -249,559 | 61,530 |
| 利息及び配当金の受取額 | 980 | 1,014 |
| 利息の支払額 | -3,589 | -4,957 |
| 法人税等の支払額 | -145,755 | -54,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -397,924 | 2,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -514,218 | -192,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,916 | -6,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,582 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 197 | 50 |
| その他 | -67,627 | -1,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,147 | -200,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,000 | -158,000 |
| 配当金の支払額 | -90,610 | -91,135 |
| その他 | -2,286 | -2,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 554,102 | -51,459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,969 | -249,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,808 | 530,020 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
