四半期報告書-第54期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,255 | 293,885 |
| 減価償却費 | 91,202 | 118,755 |
| 減損損失 | 6,580 | 9,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,442 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,858 | 9,737 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,449 | 16,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,222 | -43,126 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -10,083 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,246 | -980 |
| 支払利息 | 3,321 | 3,163 |
| 支払補償費 | 15,701 | － |
| 関係会社株式評価損 | 75,852 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,384 | -571,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,318 | -161,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,892 | 129,654 |
| その他 | -16,160 | -54,021 |
| 小計 | 422,256 | -249,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,246 | 980 |
| 利息の支払額 | -3,114 | -3,589 |
| 補償金の支払額 | -15,701 | － |
| 法人税等の支払額 | -213,755 | -145,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,930 | -397,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,963 | -514,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,178 | -10,916 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,999 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,855 | -4,582 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,052 | 197 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35,180 | － |
| その他 | -65 | -67,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,188 | -597,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,000 | -103,000 |
| 配当金の支払額 | -88,793 | -90,610 |
| その他 | -2,252 | -2,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,045 | 554,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,303 | -440,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,122 | 1,179,428 |