デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 413,255 |
| 減価償却費 | 91,202 |
| 減損損失 | 6,580 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,442 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,858 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,222 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -10,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,246 |
| 支払利息 | 3,321 |
| 支払補償費 | 15,701 |
| 関係会社株式評価損 | 75,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,892 |
| その他 | -16,160 |
| 小計 | 422,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,246 |
| 利息の支払額 | -3,114 |
| 補償金の支払額 | -15,701 |
| 法人税等の支払額 | -213,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,178 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,855 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,052 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35,180 |
| その他 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,000 |
| 配当金の支払額 | -88,793 |
| その他 | -2,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -484,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,232,122 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
