四半期報告書-第52期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 228,556 | 324,375 |
| 減価償却費 | 134,892 | 151,769 |
| 減損損失 | 23,409 | 4,500 |
| のれん償却額 | 5,371 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,703 | -808 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 694 | -11,230 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,045 | 15,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,602 | -35,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,660 | -2,274 |
| 支払利息 | 7,315 | 5,275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55,283 | 79,289 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -119 | -277 |
| 受取補償金 | － | -2,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,866 | -144,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,442 | -114,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,557 | 177,289 |
| その他 | -1,050 | -170,640 |
| 小計 | 98,089 | 274,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,660 | 2,276 |
| 利息の支払額 | -7,394 | -5,019 |
| 補償金の受取額 | － | 58,401 |
| 法人税等の支払額 | -25,199 | -138,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,156 | 192,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -216,680 | -180,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 220 | 277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,520 | -8,987 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -83,968 | -18,926 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,430 | -27,137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,744 | 14,230 |
| その他 | -7,102 | -2,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,737 | -222,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,750 | -192,500 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -373 | － |
| 配当金の支払額 | -79,977 | -88,664 |
| その他 | -4,614 | -2,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,283 | -333,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 801 | -76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277,495 | -363,984 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 838,082 | 1,318,167 |