2876 デルソーレ

2876
2024/09/18
時価
38億円
PER 予
6.35倍
2010年以降
2.54-24.63倍
(2010-2024年)
PBR
0.56倍
2010年以降
0.38-1.29倍
(2010-2024年)
配当 予
3.5%
ROE 予
8.85%
ROA 予
5.68%
資料
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四半期報告書-第51期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月14日 15:40
【資料】
四半期報告書-第51期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益372,937228,556
減価償却額156,887134,892
減損損失33,27423,409
のれん償却額2,6855,371
役員退職慰労引当金の増減額7,96412,045
賞与引当金の増減額-40,154-39,602
受取利息及び配当金-5,997-4,660
支払利息12,9147,315
持分法による投資損益7,92555,283
事業譲渡損益(△は益)-3,462
売上債権の増減額7,544-242,866
たな卸資産の増減額13,784-96,442
仕入債務の増減額-66,87113,557
未払消費税等の増減額(△は減少)-19,79457,904
その他-244,340-56,677
小計235,29698,089
利息及び配当金の受取額6,0034,660
利息の支払額-12,505-7,394
法人税等の支払額-350,617-25,199
営業活動によるキャッシュ・フロー-121,82170,156
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の払戻による収入80,500
有形固定資産の取得による支出-109,038-216,680
有形固定資産の売却による収入2,664220
無形固定資産の取得による支出-74,199-84,520
投資有価証券の取得による支出-1,156-1,171
関係会社株式の取得による支出-29,060-83,968
敷金及び保証金の差入による支出-11,057-14,430
敷金及び保証金の回収による収入61,19917,744
その他-1,364-5,930
投資活動によるキャッシュ・フロー-81,512-388,737
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)100,000
長期借入れによる収入300,000
長期借入金の返済による支出-368,400-274,750
配当金の支払額-81,350-79,977
自己株式の増減額(△は増加)-274-373
その他-6,879-4,614
財務活動によるキャッシュ・フロー-456,90440,283
現金及び現金同等物に係る換算差額1,699801
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-658,539-277,495
現金及び現金同等物の四半期末残高1,111,843838,082