デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 372,937 | 228,556 |
| 減価償却額 | 156,887 | 134,892 |
| 減損損失 | 33,274 | 23,409 |
| のれん償却額 | 2,685 | 5,371 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 7,964 | 12,045 |
| 賞与引当金の増減額 | -40,154 | -39,602 |
| 受取利息及び配当金 | -5,997 | -4,660 |
| 支払利息 | 12,914 | 7,315 |
| 持分法による投資損益 | 7,925 | 55,283 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -3,462 | － |
| 売上債権の増減額 | 7,544 | -242,866 |
| たな卸資産の増減額 | 13,784 | -96,442 |
| 仕入債務の増減額 | -66,871 | 13,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,794 | 57,904 |
| その他 | -244,340 | -56,677 |
| 小計 | 235,296 | 98,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,003 | 4,660 |
| 利息の支払額 | -12,505 | -7,394 |
| 法人税等の支払額 | -350,617 | -25,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,821 | 70,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 80,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,038 | -216,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,664 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,199 | -84,520 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,156 | -1,171 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -29,060 | -83,968 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,057 | -14,430 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,199 | 17,744 |
| その他 | -1,364 | -5,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,512 | -388,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,400 | -274,750 |
| 配当金の支払額 | -81,350 | -79,977 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -274 | -373 |
| その他 | -6,879 | -4,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,904 | 40,283 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,699 | 801 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -658,539 | -277,495 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,111,843 | 838,082 |
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