デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 499,048 | 372,937 |
| 減価償却費 | 153,311 | 156,887 |
| 減損損失 | 50,073 | 33,274 |
| のれん償却額 | － | 2,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,695 | 7,964 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,928 | -40,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -880 | -5,997 |
| 支払利息 | 22,233 | 12,914 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,238 | 7,925 |
| 受取補償金 | -16,398 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -3,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,328 | 7,544 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,775 | 13,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,398 | -66,871 |
| その他 | -27,550 | -264,135 |
| 小計 | 588,136 | 235,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 884 | 6,003 |
| 利息の支払額 | -21,828 | -12,505 |
| 法人税等の支払額 | -139,797 | -350,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 427,395 | -121,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 130,000 | 80,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,118 | -109,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 178 | 2,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,971 | -74,199 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,129 | -1,156 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -29,060 |
| 店舗立退による収入 | 7,815 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,750 | -11,057 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,774 | 61,199 |
| その他 | 6,593 | -1,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,606 | -81,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -525,400 | -368,400 |
| 配当金の支払額 | -63,280 | -81,350 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -24 | -274 |
| その他 | -6,849 | -6,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -595,554 | -456,904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,699 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -230,766 | -658,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,692,934 | 1,462,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,462,168 | 1,111,843 |
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