デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 204,792 | 499,048 |
| 減価償却費 | 156,284 | 153,311 |
| 減損損失 | 9,364 | 50,073 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 55,932 | 10,337 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,724 | 14,695 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,981 | -29,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -983 | -880 |
| 支払利息 | 28,990 | 22,233 |
| 受取補償金 | － | -16,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131,787 | -78,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,757 | -162,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -175,793 | 163,398 |
| その他 | -83,369 | -36,649 |
| 小計 | -12,033 | 588,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 989 | 884 |
| 利息の支払額 | -28,763 | -21,828 |
| 法人税等の支払額 | -49,061 | -139,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,869 | 427,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,500 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,666 | 130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,816 | -128,118 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,240 | -7,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,145 | -1,129 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,336 | 50 |
| 店舗立退による収入 | － | 7,815 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,111 | -1,750 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,946 | 1,774 |
| その他 | -1,963 | 6,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,828 | -62,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -520,400 | -525,400 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 49,000 | － |
| 配当金の支払額 | -63,699 | -63,280 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 38,790 | -24 |
| その他 | -6,585 | -6,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,895 | -595,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,592 | -230,766 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,412,034 | 1,272,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,272,441 | 1,462,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
