デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,257 | 204,792 |
| 減価償却費 | 183,663 | 156,284 |
| 減損損失 | － | 9,364 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,254 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,036 | 55,932 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,025 | -4,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,571 | -32,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,263 | -983 |
| 支払利息 | 37,417 | 28,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,679 | -131,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,994 | -37,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,616 | -175,793 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 310,744 | － |
| その他 | -79,788 | -83,369 |
| 小計 | 420,197 | -12,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,200 | 989 |
| 利息の支払額 | -37,069 | -28,763 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -273,088 | -49,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,240 | -88,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -34,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 34,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -121,280 | -31,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,837 | -7,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,144 | -1,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,575 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,590 | 1,336 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,465 | -15,111 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,037 | 13,946 |
| その他 | -11,821 | -1,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -94,347 | -47,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657,340 | -520,400 |
| 社債の償還による支出 | -117,500 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 49,000 |
| 配当金の支払額 | -63,603 | -63,699 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -14 | 38,790 |
| その他 | -3,437 | -6,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,894 | -2,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -225,001 | -139,592 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,495,203 | 1,270,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,270,201 | 1,272,441 |
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