デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -601,090 | 343,985 |
| 減価償却費 | 358,245 | 340,324 |
| 減損損失 | 145,812 | 43,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,188 | 13,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,826 | 115,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,553 | -283 |
| 操業停止関連費用 | 129,159 | 81,984 |
| 火災損失 | 1,147,010 | 23,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,408 | -32,813 |
| 支払利息 | 902 | 842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78,021 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -39,594 |
| 固定資産除却損 | 622 | 3,262 |
| 受取補償金 | -123,013 | -1,218 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 817,337 | -384,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 74,720 | -250,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -121,413 | 14,228 |
| 国庫補助金受贈益 | -80,000 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,120 | -103,584 |
| その他 | -243,894 | 159,988 |
| 小計 | 1,340,311 | 329,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,408 | 32,813 |
| 利息の支払額 | -869 | -802 |
| 補償金の受取額 | 123,009 | 1,218 |
| 保険内払金の受取額 | － | 300,000 |
| 国庫補助金の受取額 | 80,000 | － |
| 操業停止関連費用の支払額 | -129,159 | -81,984 |
| 火災損失の支払額 | -174,001 | -700,410 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -359,263 | -4,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903,435 | -124,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,694 | -703,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,774 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -32,400 | -4,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | -11,946 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -25,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,725 | -2,821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,662 | 40 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,726 | -1,144 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,812 | 2,240 |
| その他 | -248 | -3,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,719 | -704,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 配当金の支払額 | -108,405 | -132,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,457 | -192,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 480,258 | -1,021,451 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,737,373 | 1,715,922 |
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