デルソーレ（2876）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 3億9621万
2009年3月31日 +170.14%: 10億7034万
2010年3月31日 -30.51%: 7億4377万
2011年3月31日 -10.47%: 6億6588万
2012年3月31日 -1.14%: 6億5828万
2013年3月31日 +61.99%: 10億6636万
2014年3月31日 -61.71%: 4億828万
2015年3月31日 +83.53%: 7億4931万

個別

2016年3月31日: 7億2099万
2017年3月31日 +22.02%: 8億7976万
2018年3月31日 -85.06%: 1億3144万
2019年3月31日 +671.38%: 10億1395万
2020年3月31日 +45.69%: 14億7723万
2021年3月31日 -80.71%: 2億8490万
2022年3月31日 +474.93%: 16億3799万
2023年3月31日 -75.85%: 3億9551万
2024年3月31日 +179.82%: 11億674万
2025年3月31日 -18.37%: 9億343万
2026年3月31日: -1億2471万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当期末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前期末に比べて480百万円増加し、2,737百万円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は、前期に比べ203百万円減少し、903百万円となりました。これは税引前当期純損失601百万円を計上した一方で、売上債権の減少による資金増817百万円、減価償却費358百万円、減損損失145百万円等による資金の増加があったことによるものです。
2025/06/26 9:25
#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）: (キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「受取補償金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度において独立掲記いたしました。
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に独立掲記しておりました「助成金収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。
2025/06/26 9:25