デルソーレ（2876）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 3億9621万
2009年3月31日 +170.14%: 10億7034万
2009年12月31日 -76.45%: 2億5206万
2010年3月31日 +195.07%: 7億4377万
2010年9月30日 -85.04%: 1億1124万
2010年12月31日 +148.31%: 2億7622万
2011年3月31日 +141.07%: 6億6588万
2011年9月30日: -8886万
2012年3月31日: 6億5828万
2012年9月30日 -35.07%: 4億2739万
2013年3月31日 +149.5%: 10億6636万
2013年9月30日: -1億2182万
2014年3月31日: 4億828万
2014年9月30日 -82.82%: 7015万
2015年3月31日 +968.07%: 7億4931万
2015年9月30日 -74.35%: 1億9222万

個別

2016年3月31日: 7億2099万
2016年9月30日 -73.52%: 1億9093万
2017年3月31日 +360.78%: 8億7976万
2017年9月30日: -3億9792万
2018年3月31日: 1億3144万
2018年9月30日 -97.99%: 264万
2019年3月31日 +999.99%: 10億1395万
2019年9月30日 -41.48%: 5億9339万
2020年3月31日 +148.95%: 14億7723万
2020年9月30日: -2億7338万
2021年3月31日: 2億8490万
2021年9月30日 +70.19%: 4億8486万
2022年3月31日 +237.82%: 16億3799万
2022年9月30日: -6253万
2023年3月31日: 3億9551万
2023年9月30日: -5億9427万
2024年3月31日: 11億674万
2024年9月30日 -67.51%: 3億5956万
2025年3月31日 +151.26%: 9億343万
2025年9月30日: -6億8801万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当期末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前期末に比べて480百万円増加し、2,737百万円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は、前期に比べ203百万円減少し、903百万円となりました。これは税引前当期純損失601百万円を計上した一方で、売上債権の減少による資金増817百万円、減価償却費358百万円、減損損失145百万円等による資金の増加があったことによるものです。
2025/06/26 9:25
#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）: (キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「受取補償金」は、金額的重要性が増したため、当事業年度において独立掲記いたしました。
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に独立掲記しておりました「助成金収入」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度においては「その他」に含めて表示しております。
2025/06/26 9:25