デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 933,585 | -601,090 |
| 減価償却費 | 384,329 | 358,245 |
| 減損損失 | 318,741 | 145,812 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28,305 | 27,188 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -380,250 | 28,826 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,201 | -8,553 |
| 操業停止関連費用 | － | 129,159 |
| 火災損失 | － | 1,147,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,831 | -23,408 |
| 支払利息 | 2,896 | 902 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78,021 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,465 | － |
| 固定資産除却損 | 7,530 | 622 |
| 固定資産圧縮損 | 83,657 | － |
| 受取補償金 | -66,729 | -123,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,166 | 817,337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 351,090 | 74,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -567,194 | -121,413 |
| 国庫補助金受贈益 | -87,737 | -80,000 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,446 | -110,120 |
| その他 | 60,222 | -243,894 |
| 小計 | 1,020,632 | 1,340,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,831 | 23,408 |
| 利息の支払額 | -2,685 | -869 |
| 補償金の受取額 | 66,729 | 123,009 |
| 助成金の受取額 | 250 | － |
| 国庫補助金の受取額 | 87,737 | 80,000 |
| 操業停止関連費用の支払額 | － | -129,159 |
| 火災損失の支払額 | － | -174,001 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -76,754 | -359,263 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,106,740 | 903,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,780 | -366,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,465 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -68,909 | -32,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,844 | -1,400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -25,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,673 | -2,725 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 142,662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -564 | -5,726 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,831 | 36,812 |
| 保険積立金の解約による収入 | 181,134 | － |
| その他 | -30 | -248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,371 | -254,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -260,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52 |
| 配当金の支払額 | -86,603 | -108,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,603 | -168,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 607,765 | 480,258 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,257,115 | 2,737,373 |
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