デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 313,816 | 933,585 |
| 減価償却費 | 449,558 | 384,329 |
| 減損損失 | 179,250 | 318,741 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,237 | 28,305 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,479 | -380,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,398 | 12,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,784 | -10,831 |
| 支払利息 | 4,094 | 2,896 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,757 | -1,465 |
| 固定資産除却損 | 7,509 | 7,530 |
| 固定資産圧縮損 | － | 83,657 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,572 | -142,166 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -472,135 | 351,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 605,008 | -567,194 |
| 助成金収入 | -41,754 | -250 |
| 国庫補助金受贈益 | － | -87,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,644 | 94,446 |
| その他 | -87,394 | -6,257 |
| 小計 | 693,552 | 1,020,632 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,784 | 10,831 |
| 利息の支払額 | -4,031 | -2,685 |
| 補償金の受取額 | 35,843 | 66,729 |
| 助成金の受取額 | 57,453 | 250 |
| 国庫補助金の受取額 | － | 87,737 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -404,085 | -76,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,517 | 1,106,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,600 | -292,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,890 | 1,465 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,851 | -68,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,844 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -964 | -1,673 |
| 貸付けによる支出 | -400 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,776 | -564 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,687 | 45,831 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 181,134 |
| その他 | -7,101 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,116 | -152,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -260,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -87,400 | － |
| 配当金の支払額 | -109,266 | -86,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,666 | -346,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,734 | 607,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,649,350 | 2,257,115 |
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