デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 991,608 | 313,816 |
| 減価償却費 | 483,247 | 449,558 |
| 減損損失 | － | 179,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -311 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,961 | -17,237 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,472 | 40,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,023 | -1,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,430 | -16,784 |
| 支払利息 | 6,619 | 4,094 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,757 |
| 固定資産除却損 | 97 | 7,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368,500 | -245,572 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -49,995 | -472,135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84,859 | 605,008 |
| 助成金収入 | -415,448 | -41,754 |
| その他 | -187,774 | -115,038 |
| 小計 | 1,143,740 | 693,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,430 | 16,784 |
| 利息の支払額 | -6,398 | -4,031 |
| 補償金の受取額 | 9,247 | 35,843 |
| 保険金の受取額 | 24,127 | － |
| 助成金の受取額 | 458,609 | 57,453 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,241 | -404,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,637,998 | 395,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -381,277 | -111,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 48,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,184 | -964 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -689 | -30,776 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,215 | 30,687 |
| その他 | -10,521 | -13,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,696 | -67,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -180,000 | -80,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -87,400 |
| 配当金の支払額 | -91,073 | -109,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -671,073 | -276,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 623,228 | 51,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,597,615 | 1,649,350 |
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