デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 413,235 | 991,608 |
| 減価償却費 | 433,195 | 483,247 |
| 減損損失 | 73,633 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,612 | -1,961 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,768 | 36,472 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,591 | -1,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,294 | -1,430 |
| 支払利息 | 8,945 | 6,619 |
| 支払補償費 | 1,839 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,356 | － |
| 固定資産除却損 | 7,941 | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,099 | 368,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 95,521 | -49,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,611 | -84,859 |
| 助成金収入 | -76,680 | -415,448 |
| その他 | -59,858 | -187,774 |
| 小計 | 554,229 | 1,143,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,294 | 1,430 |
| 利息の支払額 | -9,049 | -6,398 |
| 補償金の受取額 | 7,349 | 9,247 |
| 保険金の受取額 | 629 | 24,127 |
| 助成金の受取額 | 17,820 | 458,609 |
| 補償金の支払額 | -1,839 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -320,532 | 7,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,902 | 1,637,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,236 | -381,277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,801 | -240 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,522 | -1,184 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,876 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,742 | -689 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,072 | 60,215 |
| その他 | -79,391 | -10,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -382,744 | -343,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -505,000 | -180,000 |
| 配当金の支払額 | -112,030 | -91,073 |
| その他 | -791 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -317,822 | -671,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -415,664 | 623,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,387 | 1,597,615 |
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