デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 821,342 | 413,235 |
| 減価償却費 | 397,921 | 433,195 |
| 減損損失 | 22,662 | 73,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,691 | 29 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,258 | 27,612 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44,175 | 30,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,936 | -6,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,562 | -36,294 |
| 支払利息 | 7,113 | 8,945 |
| 支払補償費 | － | 1,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,397 | -1,356 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,271 | － |
| 固定資産除却損 | 15,211 | 7,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 364,926 | -229,099 |
| 棚卸資産の増減額 | -39,074 | 95,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336,782 | -128,611 |
| 助成金収入 | － | -76,680 |
| その他 | -147,182 | -59,858 |
| 小計 | 1,808,177 | 554,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,562 | 36,294 |
| 利息の支払額 | -6,952 | -9,049 |
| 補償金の受取額 | 10,222 | 7,349 |
| 保険金の受取額 | 5,955 | 629 |
| 助成金の受取額 | － | 17,820 |
| 補償金の支払額 | -7,426 | -1,839 |
| 災害損失の支払額 | -3,558 | － |
| 法人税等の支払額 | -331,741 | -320,532 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,237 | 284,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -665,182 | -371,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,107 | -4,801 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,922 | -1,522 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,242 | 2,876 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -62,034 | -1,742 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,081 | 73,072 |
| その他 | -9,084 | -79,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -730,008 | -382,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -279,000 | -505,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | -106,496 | -112,030 |
| その他 | -1,521 | -791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -387,037 | -317,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 360,190 | -415,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,390,051 | 974,387 |
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