デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 769,957 | 821,342 |
| 減価償却費 | 423,874 | 397,921 |
| 減損損失 | 84,632 | 22,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 391 | -3,691 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,046 | -18,258 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,115 | 44,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,153 | 6,936 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -3,504 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,058 | -2,562 |
| 支払利息 | 9,937 | 7,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,772 | -4,397 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,858 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -67,229 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 560 | 6,271 |
| 固定資産除却損 | 132 | 15,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,828 | 364,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,314 | -39,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -199,665 | 336,782 |
| その他 | 285,167 | -147,182 |
| 小計 | 1,169,146 | 1,808,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,058 | 2,562 |
| 利息の支払額 | -9,674 | -6,952 |
| 補償金の受取額 | 1,203 | 10,222 |
| 保険金の受取額 | 1,817 | 5,955 |
| 補償金の支払額 | － | -7,426 |
| 災害損失の支払額 | － | -3,558 |
| 法人税等の支払額 | -150,602 | -331,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,950 | 1,477,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -411,676 | -665,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,213 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,788 | -5,107 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 67,229 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,887 | -3,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,858 | 12,242 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,591 | -62,034 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 252 | 3,081 |
| その他 | -7,044 | -9,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,434 | -730,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -316,000 | -279,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | |
| 配当金の支払額 | -91,602 | -106,496 |
| その他 | -3,860 | -1,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -411,463 | -387,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,052 | 360,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,029,860 | 1,390,051 |
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