有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 769,957 | 821,342 |
減価償却費 | 423,874 | 397,921 |
減損損失 | 84,632 | 22,662 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 391 | -3,691 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 41,046 | -18,258 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31,115 | 44,175 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,153 | 6,936 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | -3,504 | - |
受取利息及び受取配当金 | -2,058 | -2,562 |
支払利息 | 9,937 | 7,113 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,772 | -4,397 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,858 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -67,229 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 560 | 6,271 |
固定資産除却損 | 132 | 15,211 |
売上債権の増減額(△は増加) | -110,828 | 364,926 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -95,314 | -39,074 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -199,665 | 336,782 |
その他 | 285,167 | -147,182 |
小計 | 1,169,146 | 1,808,177 |
利息及び配当金の受取額 | 2,058 | 2,562 |
利息の支払額 | -9,674 | -6,952 |
補償金の受取額 | 1,203 | 10,222 |
保険金の受取額 | 1,817 | 5,955 |
補償金の支払額 | - | -7,426 |
災害損失の支払額 | - | -3,558 |
法人税等の支払額 | -150,602 | -331,741 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,950 | 1,477,237 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -411,676 | -665,182 |
有形固定資産の売却による収入 | 6,213 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -9,788 | -5,107 |
関係会社株式の売却による収入 | 67,229 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,887 | -3,922 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,858 | 12,242 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,591 | -62,034 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 252 | 3,081 |
その他 | -7,044 | -9,084 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,434 | -730,008 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -316,000 | -279,000 |
自己株式の取得による支出 | -19 | |
配当金の支払額 | -91,602 | -106,496 |
その他 | -3,860 | -1,521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -411,463 | -387,037 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 250,052 | 360,190 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,029,860 | 1,390,051 |