デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 492,987 | 769,957 |
| 減価償却費 | 272,643 | 423,874 |
| 減損損失 | 54,077 | 84,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -108 | 391 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,365 | 41,046 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,395 | 31,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,037 | -1,153 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,933 | -2,058 |
| 支払利息 | 8,175 | 9,937 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,772 |
| 関係会社株式評価損 | 17,589 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,858 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -67,229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,078 | 560 |
| 固定資産除却損 | 93,409 | 132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -543,961 | -110,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,702 | -95,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,462 | -199,665 |
| その他 | -142,341 | 286,985 |
| 小計 | 434,348 | 1,170,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,932 | 2,058 |
| 利息の支払額 | -8,455 | -9,674 |
| 補償金の受取額 | 5,223 | 1,203 |
| 法人税等の支払額 | -301,603 | -150,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,446 | 1,013,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,551,620 | -411,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 808 | 6,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,918 | -9,788 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 67,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,927 | -1,887 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,858 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,601 | -2,591 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,144 | 252 |
| その他 | -92,198 | -7,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,659,314 | -352,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -561,000 | -316,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -97,130 | -91,602 |
| その他 | -4,591 | -3,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 687,278 | -411,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -840,589 | 250,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 779,808 | 1,029,860 |
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