デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 667,032 | 492,987 |
| 減価償却費 | 223,484 | 272,643 |
| 減損損失 | 153,633 | 54,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,107 | -108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,627 | 31,365 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48,898 | 32,395 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,859 | -2,037 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,171 | -1,933 |
| 支払利息 | 6,239 | 8,175 |
| 関係会社株式評価損 | 104,145 | 17,589 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,078 |
| 固定資産除却損 | 30,088 | 93,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,261 | -543,961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,180 | 20,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,575 | 102,462 |
| その他 | 148,189 | -142,341 |
| 小計 | 1,278,051 | 434,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,171 | 1,932 |
| 利息の支払額 | -6,163 | -8,455 |
| 補償金の受取額 | 866 | 5,223 |
| 補償金の支払額 | -15,701 | － |
| 法人税等の支払額 | -379,456 | -301,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 879,768 | 131,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -778,556 | -1,551,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 808 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35,180 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,822 | -11,918 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,999 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,901 | -1,927 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,954 | -4,601 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,482 | 2,144 |
| その他 | -4,411 | -92,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -796,342 | -1,659,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,000 | -561,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -88,917 | -97,130 |
| その他 | -4,521 | -4,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179,453 | 687,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,027 | -840,589 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,620,397 | 779,808 |
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