デルソーレ（2876）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,620,397 | 779,808 |
| 売掛金 | 2,306,128 | 2,850,090 |
| 商品及び製品 | 697,245 | 667,760 |
| 原材料及び貯蔵品 | 242,455 | 251,238 |
| 前払費用 | 83,351 | 83,218 |
| 繰延税金資産 | 111,409 | 87,074 |
| その他 | 53,935 | 130,758 |
| 貸倒引当金 | -3,691 | -3,582 |
| 流動資産計 | 5,111,232 | 4,846,366 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,905,445 | 4,724,743 |
| 減価償却累計額 | -3,006,447 | -2,960,180 |
| 建物（純額） | 898,998 | 1,764,563 |
| 構築物 | 201,617 | 219,974 |
| 減価償却累計額 | -183,889 | -184,951 |
| 構築物（純額） | 17,727 | 35,023 |
| 機械及び装置 | 2,776,659 | 2,678,975 |
| 減価償却累計額 | -2,201,260 | -1,375,248 |
| 機械及び装置（純額） | 575,398 | 1,303,727 |
| 車両運搬具 | 29,909 | 21,472 |
| 減価償却累計額 | -26,842 | -19,218 |
| 車両運搬具（純額） | 3,066 | 2,254 |
| 工具 | 410,991 | 400,979 |
| 減価償却累計額 | -250,605 | -255,713 |
| 工具 | 160,386 | 145,266 |
| 土地 | 881,304 | 881,304 |
| リース資産 | 24,070 | 24,070 |
| 減価償却累計額 | -13,497 | -18,129 |
| リース資産（純額） | 10,573 | 5,941 |
| 建設仮勘定 | 221,307 | － |
| 有形固定資産合計 | 2,768,761 | 4,138,079 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 677 | 543 |
| ソフトウエア | 62,329 | 54,196 |
| その他 | 186,160 | 189,130 |
| 無形固定資産合計 | 249,167 | 243,870 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 182,349 | 187,887 |
| 関係会社株式 | 17,589 | － |
| 従業員に対する長期貸付金 | － | 194 |
| 破産更生債権等 | 1,250 | 1,250 |
| 長期前払費用 | 1,124 | 561 |
| 繰延税金資産 | 435,360 | 429,249 |
| 敷金及び保証金 | 650,339 | 650,837 |
| その他 | 162,579 | 168,664 |
| 貸倒引当金 | -1,250 | -1,250 |
| 投資その他の資産合計 | 1,449,343 | 1,437,395 |
| 固定資産計 | 4,467,272 | 5,819,345 |
| 資産の部合計 | 9,578,505 | 10,665,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 電子記録債務 | 31,567 | 63,112 |
| 買掛金 | 1,425,497 | 1,496,414 |
| 短期借入金 | 50,000 | 300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 511,000 | 316,000 |
| リース債務 | 4,591 | 3,860 |
| 未払金 | 361,714 | 485,500 |
| 未払費用 | 221,324 | 249,956 |
| 未払法人税等 | 195,668 | 84,583 |
| 預り金 | 17,803 | 45,003 |
| 前受収益 | 4,482 | 4,187 |
| 賞与引当金 | 146,622 | 144,584 |
| 資産除去債務 | 1,040 | 2,150 |
| その他 | 161,407 | 55,482 |
| 流動負債計 | 3,132,720 | 3,250,836 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 580,000 | 1,314,000 |
| リース債務 | 6,173 | 2,313 |
| 退職給付引当金 | 467,909 | 499,274 |
| 役員退職慰労引当金 | 409,738 | 442,133 |
| 債務保証損失引当金 | － | 3,504 |
| 資産除去債務 | 627,523 | 631,143 |
| その他 | 43,519 | 46,519 |
| 固定負債計 | 2,134,864 | 2,938,888 |
| 負債の部合計 | 5,267,585 | 6,189,724 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 922,939 | 922,939 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,125,651 | 1,125,651 |
| その他資本剰余金 | 133,554 | 133,554 |
| 資本剰余金合計 | 1,259,205 | 1,259,205 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 72,215 | 72,215 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 610,000 | 610,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,422,417 | 1,585,485 |
| 利益剰余金合計 | 2,104,632 | 2,267,700 |
| 自己株式 | -17 | -17 |
| 株主資本合計 | 4,286,759 | 4,449,828 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 24,160 | 26,062 |
| 繰延ヘッジ損益 | － | 96 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,160 | 26,159 |
| 純資産の部合計 | 4,310,919 | 4,475,987 |
| 負債・純資産合計 | 9,578,505 | 10,665,711 |
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