デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 587,438 | 667,032 |
| 減価償却費 | 322,941 | 223,484 |
| 減損損失 | 167,997 | 153,633 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,270 | -12,107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,215 | 18,627 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,268 | 48,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,461 | 6,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,246 | -2,171 |
| 支払利息 | 9,841 | 6,239 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,607 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 104,145 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,057 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,166 | － |
| 固定資産除却損 | 1,025 | 30,088 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,702 | -18,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,730 | -122,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,372 | 25,575 |
| その他 | -23,467 | 148,189 |
| 小計 | 989,973 | 1,278,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,247 | 2,171 |
| 利息の支払額 | -9,695 | -6,163 |
| 補償金の受取額 | 4,820 | 866 |
| 補償金の支払額 | -6,000 | -15,701 |
| 法人税等の支払額 | -261,349 | -379,456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,997 | 879,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,067 | -778,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,166 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -35,180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,497 | -17,822 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,766 | -8,999 |
| 関係会社の減資による収入 | 67,364 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 48,957 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,151 | -1,901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,390 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,051 | -3,954 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,230 | 54,482 |
| その他 | -8,154 | -4,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,579 | -796,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,500 | -236,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -88,691 | -88,917 |
| その他 | -4,419 | -4,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,611 | -179,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,806 | -96,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,716,425 | 1,620,397 |
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