デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 587,438 |
| 減価償却費 | 322,941 |
| 減損損失 | 167,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,215 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,246 |
| 支払利息 | 9,841 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,607 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -4,057 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,166 |
| 固定資産除却損 | 1,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,702 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,372 |
| その他 | -23,467 |
| 小計 | 989,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,247 |
| 利息の支払額 | -9,695 |
| 補償金の受取額 | 4,820 |
| 補償金の支払額 | -6,000 |
| 法人税等の支払額 | -261,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 720,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,497 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28,766 |
| 関係会社の減資による収入 | 67,364 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 48,957 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,051 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,230 |
| その他 | -8,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -360,500 |
| 配当金の支払額 | -88,691 |
| その他 | -4,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,716,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
