デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 738,384 | 532,242 |
| 減価償却費 | 296,079 | 241,200 |
| 減損損失 | 76,712 | 62,358 |
| のれん償却額 | 8,057 | 10,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,880 | 1,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,861 | -158 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,574 | 26,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,275 | 1,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,791 | -5,599 |
| 支払利息 | 22,453 | 14,390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27,262 | 112,726 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | 116 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -3,462 | － |
| 固定資産除却損 | 1,023 | 3,238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,841 | 325 |
| 株式交付費 | － | 5,596 |
| 受取補償金 | － | -61,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,736 | -210,740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,986 | 12,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,859 | 87,088 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,350 | 103,851 |
| その他 | -186,973 | -40,030 |
| 小計 | 1,005,272 | 898,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,807 | 5,597 |
| 利息の支払額 | -21,663 | -14,226 |
| 補償金の受取額 | － | 5,948 |
| 法人税等の支払額 | -582,132 | -146,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,284 | 749,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 120,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,912 | -553,511 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,664 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192,512 | -116,236 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -101,421 | -83,968 |
| 事業譲渡による収入 | 571 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,327 | -2,356 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 998 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,557 | -47,411 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94,321 | 60,185 |
| その他 | -2,826 | -13,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -278,503 | -756,704 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -688,600 | -519,750 |
| 株式の発行による収入 | － | 192,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -445 | -409 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 86,141 |
| 配当金の支払額 | -83,720 | -80,080 |
| その他 | -12,656 | -6,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -785,422 | 571,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 837 | 2,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -654,804 | 566,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,115,578 | 1,682,152 |
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