デルソーレ（2876）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月16日 12:23
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億9206万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億467万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億2471万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 396 | 15 | -299 | 411 | -257 | 1,827 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,070 | 1 | -1,339 | 1,071 | -176 | 1,559 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 252 | 108 | -606 | 360 | -145 | 1,313 | 通期 | 744 | 32 | -839 | 775 | -227 | 1,495 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 111 | -94 | -242 | 17 | -128 | 1,270 | 3Q | 276 | -120 | -478 | 156 | -139 | 1,172 | 通期 | 666 | -99 | -651 | 567 | -181 | 1,412 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -89 | -48 | -3 | -137 | -39 | 1,272 | 通期 | 658 | -99 | -278 | 559 | -106 | 1,693 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 427 | -63 | -596 | 365 | -136 | 1,462 | 通期 | 1,066 | 41 | -1,029 | 1,107 | -203 | 1,770 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -122 | -82 | -457 | -203 | -183 | 1,112 | 通期 | 408 | -279 | -785 | 130 | -375 | 1,116 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 70 | -389 | 40 | -319 | -301 | 838 | 通期 | 749 | -757 | 572 | -7 | -670 | 1,682 |
| 2016年 3月期 連/個 | 2Q | 192 | -223 | -333 | -31 | -189 | 1,318 | 通期 | 721 | -569 | -104 | 152 | -631 | 1,716 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 191 | -191 | -484 | 0 | -195 | 1,232 | 通期 | 880 | -796 | -179 | 83 | -796 | 1,620 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | -398 | -597 | 554 | -995 | -525 | 1,179 | 通期 | 131 | -1,659 | 687 | -1,528 | -1,564 | 780 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 3 | -201 | -51 | -198 | -199 | 530 | 通期 | 1,014 | -352 | -411 | 662 | -421 | 1,030 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 593 | -124 | -576 | 469 | -120 | 923 | 通期 | 1,477 | -730 | -387 | 747 | -670 | 1,390 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -273 | -288 | 382 | -561 | -305 | 1,210 | 通期 | 285 | -383 | -318 | -98 | -376 | 974 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 485 | -107 | -281 | 377 | -166 | 1,071 | 通期 | 1,638 | -344 | -671 | 1,294 | -382 | 1,598 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -63 | -23 | -245 | -86 | -27 | 1,267 | 通期 | 396 | -67 | -277 | 328 | -112 | 1,649 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -594 | 104 | 133 | -491 | -72 | 1,292 | 通期 | 1,107 | -152 | -347 | 954 | -310 | 2,257 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 360 | -1 | -138 | 359 | -74 | 2,478 | 通期 | 903 | -255 | -168 | 649 | -368 | 2,737 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -688 | -574 | -159 | -1,262 | -571 | 1,316 | 通期 | -125 | -705 | -192 | -829 | -715 | 1,716 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 3億9621万
- 2009年3月（連） +170.14%
- 10億7034万
- 2010年3月（連） -30.51%
- 7億4377万
- 2011年3月（連） -10.47%
- 6億6588万
- 2012年3月（連） -1.14%
- 6億5828万
- 2013年3月（連） +61.99%
- 10億6636万
- 2014年3月（連） -61.71%
- 4億828万
- 2015年3月（連） +83.53%
- 7億4931万
- 2016年3月（個） -3.78%
- 7億2099万
- 2017年3月（個） +22.02%
- 8億7976万
- 2018年3月（個） -85.06%
- 1億3144万
- 2019年3月（個） +671.38%
- 10億1395万
- 2020年3月（個） +45.69%
- 14億7723万
- 2021年3月（個） -80.71%
- 2億8490万
- 2022年3月（個） +474.93%
- 16億3799万
- 2023年3月（個） -75.85%
- 3億9551万
- 2024年3月（個） +179.82%
- 11億674万
- 2025年3月（個） -18.37%
- 9億343万
- 2026年3月（個） マイ転
- -1億2471万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 1500万
- 2009年3月（連）回収-95.93%
- 61万
- 2010年3月（連）回収+999.99%
- 3150万
- 2011年3月（連）資金投入
- -9852万
- 2012年3月（連）投入+0.44%
- -9895万
- 2013年3月（連）資金回収
- 4080万
- 2014年3月（連）資金投入
- -2億7850万
- 2015年3月（連）投入+171.7%
- -7億5670万
- 2016年3月（個）投入-24.86%
- -5億6857万
- 2017年3月（個）投入+40.06%
- -7億9634万
- 2018年3月（個）投入+108.37%
- -16億5931万
- 2019年3月（個）投入-78.76%
- -3億5243万
- 2020年3月（個）投入+107.13%
- -7億3000万
- 2021年3月（個）投入-47.57%
- -3億8274万
- 2022年3月（個）投入-10.2%
- -3億4369万
- 2023年3月（個）投入-80.47%
- -6711万
- 2024年3月（個）投入+127.03%
- -1億5237万
- 2025年3月（個）投入+67.17%
- -2億5471万
- 2026年3月（個）投入+176.65%
- -7億467万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -2億9876万
- 2009年3月（連）返済還元
- -13億3914万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8億3888万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6億5052万
- 2012年3月（連）返済還元
- -2億7843万
- 2013年3月（連）返済還元
- -10億2858万
- 2014年3月（連）返済還元
- -7億8542万
- 2015年3月（連）資金調達
- 5億7186万
- 2016年3月（個）返済還元
- -1億361万
- 2017年3月（個）返済還元
- -1億7945万
- 2018年3月（個）資金調達
- 6億8727万
- 2019年3月（個）返済還元
- -4億1146万
- 2020年3月（個）返済還元
- -3億8703万
- 2021年3月（個）返済還元
- -3億1782万
- 2022年3月（個）返済還元
- -6億7107万
- 2023年3月（個）返済還元
- -2億7666万
- 2024年3月（個）返済還元
- -3億4660万
- 2025年3月（個）返済還元
- -1億6845万
- 2026年3月（個）返済還元
- -1億9206万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 4億1121万
- 2009年3月（連） +160.44%
- 10億7095万
- 2010年3月（連） -27.61%
- 7億7528万
- 2011年3月（連） -26.82%
- 5億6735万
- 2012年3月（連） -1.41%
- 5億5933万
- 2013年3月（連） +97.94%
- 11億716万
- 2014年3月（連） -88.28%
- 1億2978万
- 2015年3月（連） マイ転
- -739万
- 2016年3月（個） プラ転
- 1億5241万
- 2017年3月（個） -45.26%
- 8342万
- 2018年3月（個） マイ転
- -15億2786万
- 2019年3月（個） プラ転
- 6億6151万
- 2020年3月（個） +12.96%
- 7億4722万
- 2021年3月（個） マイ転
- -9784万
- 2022年3月（個） プラ転
- 12億9430万
- 2023年3月（個） -74.63%
- 3億2840万
- 2024年3月（個） +190.61%
- 9億5436万
- 2025年3月（個） -32.03%
- 6億4871万
- 2026年3月（個） マイ転
- -8億2939万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -2億5748万
- 2009年3月（連）減少-31.48%
- -1億7641万
- 2010年3月（連）増加+28.55%
- -2億2678万
- 2011年3月（連）減少-20.11%
- -1億8118万
- 2012年3月（連）減少-41.28%
- -1億639万
- 2013年3月（連）増加+90.48%
- -2億265万
- 2014年3月（連）増加+85.25%
- -3億7542万
- 2015年3月（連）増加+78.4%
- -6億6974万
- 2016年3月（個）減少-5.85%
- -6億3056万
- 2017年3月（個）増加+26.3%
- -7億9637万
- 2018年3月（個）増加+96.33%
- -15億6353万
- 2019年3月（個）減少-73.04%
- -4億2146万
- 2020年3月（個）増加+59.04%
- -6億7028万
- 2021年3月（個）減少-43.9%
- -3億7603万
- 2022年3月（個）増加+1.46%
- -3億8151万
- 2023年3月（個）減少-70.75%
- -1億1160万
- 2024年3月（個）増加+177.44%
- -3億962万
- 2025年3月（個）増加+18.88%
- -3億6809万
- 2026年3月（個）増加+94.23%
- -7億1495万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 18億2724万
- 2009年3月（連） -14.69%
- 15億5880万
- 2010年3月（連） -4.08%
- 14億9520万
- 2011年3月（連） -5.56%
- 14億1203万
- 2012年3月（連） +19.89%
- 16億9293万
- 2013年3月（連） +4.57%
- 17億7038万
- 2014年3月（連） -36.99%
- 11億1557万
- 2015年3月（連） +50.79%
- 16億8215万
- 2016年3月（個） +2.04%
- 17億1642万
- 2017年3月（個） -5.59%
- 16億2039万
- 2018年3月（個） -51.88%
- 7億7980万
- 2019年3月（個） +32.07%
- 10億2986万
- 2020年3月（個） +34.97%
- 13億9005万
- 2021年3月（個） -29.9%
- 9億7438万
- 2022年3月（個） +63.96%
- 15億9761万
- 2023年3月（個） +3.24%
- 16億4935万
- 2024年3月（個） +36.85%
- 22億5711万
- 2025年3月（個） +21.28%
- 27億3737万
- 2026年3月（個） -37.32%
- 17億1592万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.42%
- 2009年3月（連）
- 6.63%
- 2010年3月（連）
- 4.33%
- 2011年3月（連）
- 4.03%
- 2012年3月（連）
- 4.11%
- 2013年3月（連）
- 6.54%
- 2014年3月（連）
- 2.4%
- 2015年3月（連）
- 4.4%
- 2016年3月（個）
- 4.32%
- 2017年3月（個）
- 5.36%
- 2018年3月（個）
- 0.78%
- 2019年3月（個）
- 5.77%
- 2020年3月（個）
- 8.29%
- 2021年3月（個）
- 1.71%
- 2022年3月（個）
- 10.6%
- 2023年3月（個）
- 2.34%
- 2024年3月（個）
- 6.22%
- 2025年3月（個）
- 5.87%
- 2026年3月（個）
- -0.85%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
