デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 801,370 | 182,084 |
| 減価償却費 | 360,623 | 386,948 |
| 減損損失 | 40,028 | 60,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129 | 14,996 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,456 | 22,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,723 | 41,301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,268 | -23,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,440 | -2,205 |
| 支払利息 | 89,072 | 70,579 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,963 | 2,295 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,484 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | － |
| 固定資産除却損 | 10,997 | 5,250 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,986 | -50 |
| 店舗閉鎖損失 | 17,421 | 1,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,364 | 8,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,007 | 52,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -177,141 | 171,803 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,031 | -10,706 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 306,803 |
| その他 | 22,371 | -53,485 |
| 小計 | 1,209,231 | 1,228,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,844 | 2,266 |
| 利息の支払額 | -90,128 | -68,944 |
| 法人税等の支払額 | -379,171 | -496,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 743,775 | 665,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,586 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 234,586 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,629 | -165,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,192 | 811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,152 | -15,308 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,015 | -2,293 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,013 | 16,698 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,938 | 2,850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,488 | -18,919 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 60,407 | 67,520 |
| 店舗閉鎖による支出 | -10,416 | -22,046 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,136 | -5,489 |
| その他 | 3,794 | -6,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,508 | -98,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,301,846 | -1,286,040 |
| 社債の償還による支出 | -575,000 | -140,000 |
| 配当金の支払額 | -55,167 | -64,093 |
| その他 | -6,872 | -10,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -838,886 | -650,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,602 | -83,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,558,805 | 1,495,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,495,203 | 1,412,034 |
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