デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 182,084 | 510,959 |
| 減価償却費 | 386,948 | 311,238 |
| 減損損失 | 60,669 | 175,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,996 | -4,144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,896 | 66,631 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41,301 | 9,708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,957 | -3,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,205 | -1,838 |
| 支払利息 | 70,579 | 55,076 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,295 | 4,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,484 | － |
| 固定資産除却損 | 5,250 | 1,327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 1,778 | 489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,440 | -525,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,643 | 44,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171,803 | 60,268 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,706 | 21,791 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 306,803 | － |
| その他 | -53,485 | 176,022 |
| 小計 | 1,228,600 | 902,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,266 | 1,849 |
| 利息の支払額 | -68,944 | -55,237 |
| 法人税等の支払額 | -496,041 | -190,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,880 | 658,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -34,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 34,666 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,874 | -90,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 811 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,308 | -15,968 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,293 | -2,274 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,698 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,850 | 1,426 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,919 | -28,722 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 67,520 | 57,993 |
| 店舗閉鎖による支出 | -22,046 | -6,097 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,489 | -2,922 |
| その他 | -6,470 | -6,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,522 | -98,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,286,040 | -1,039,100 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 49,000 |
| 配当金の支払額 | -64,093 | -63,738 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | 38,710 |
| その他 | -10,394 | -13,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -650,527 | -278,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,169 | 280,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,495,203 | 1,412,034 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,412,034 | 1,692,934 |
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