デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 510,959 | 540,425 |
| 減価償却費 | 311,238 | 365,037 |
| 減損損失 | 175,094 | 256,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,144 | -1,791 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66,631 | 18,691 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,708 | 169,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,074 | 2,767 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,838 | -1,677 |
| 支払利息 | 55,076 | 38,825 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,196 | 4,070 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -256 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 41 |
| 固定資産除却損 | 1,327 | 65 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -900 |
| 店舗閉鎖損失 | 489 | 3,285 |
| 受取補償金 | － | -24,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -525,418 | 28,940 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,170 | -156,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,268 | 85,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,791 | -5,880 |
| その他 | 176,022 | 61,642 |
| 小計 | 902,500 | 1,384,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,849 | 1,688 |
| 利息の支払額 | -55,237 | -37,997 |
| 法人税等の支払額 | -190,826 | -282,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,286 | 1,066,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,500 | -70,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,666 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,424 | -193,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,968 | -8,979 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,274 | -2,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6,248 |
| 貸付けによる支出 | － | -240 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,426 | 60 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,722 | -2,165 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 57,993 | 44,738 |
| 店舗閉鎖による支出 | -6,097 | -630 |
| 店舗立退による収入 | － | 15,631 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,922 | -1,790 |
| その他 | -6,128 | 2,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,952 | 40,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,039,100 | -905,800 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 49,000 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -44,856 |
| 配当金の支払額 | -63,738 | -63,959 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 38,710 | -435 |
| その他 | -13,304 | -13,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,432 | -1,028,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 280,900 | 77,448 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,412,034 | 1,692,934 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,692,934 | 1,770,382 |
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