デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 520,837 | 801,370 |
| 減価償却費 | 416,073 | 360,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,527 | 129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,621 | 6,456 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,338 | 34,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,452 | 19,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,885 | -4,440 |
| 支払利息 | 111,192 | 89,072 |
| 固定資産除却損 | 9,257 | 10,997 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,008 | 2,986 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,135 | 17,421 |
| 受取補償金 | -27,554 | － |
| 減損損失 | 68,733 | 40,028 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,828 | 1,000 |
| 為替差損益（△は益） | 243 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 80,150 | -3,963 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,094 | 34,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 174,608 | -27,007 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,296 | -177,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,947 | -19,031 |
| その他 | 12,446 | 22,371 |
| 小計 | 1,382,707 | 1,209,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,976 | 3,844 |
| 利息の支払額 | -109,958 | -90,128 |
| 法人税等の支払額 | -208,386 | -379,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,070,340 | 743,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -34,586 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 234,586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,381 | -186,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,407 | 8,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,037 | -40,152 |
| 子会社株式の取得による支出 | -7,680 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 33,704 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,489 | -3,015 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,013 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,257 | -15,488 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61,883 | 60,407 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,319 | 11,938 |
| 店舗閉鎖による支出 | -12,135 | -10,416 |
| 店舗立退による収入 | 8,274 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,901 | -4,136 |
| その他 | 1,904 | 3,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 611 | 31,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 710,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,337,169 | -1,301,846 |
| 社債の償還による支出 | -615,000 | -575,000 |
| 配当金の支払額 | -54,772 | -55,167 |
| その他 | -2,204 | -6,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,339,145 | -838,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,438 | -63,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,827,243 | 1,558,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,558,805 | 1,495,203 |
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