デルソーレ（2876）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 368,129 | 520,837 |
| 減価償却費 | 429,191 | 416,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,274 | -1,527 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,026 | 14,621 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,520 | 22,338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,355 | 31,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,826 | -6,885 |
| 支払利息 | 132,065 | 111,192 |
| 固定資産除却損 | 1,250 | 9,257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,171 | 1,008 |
| 店舗閉鎖損失 | 15,586 | 12,135 |
| 受取補償金 | -41,849 | -27,554 |
| 減損損失 | 556 | 68,733 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,567 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48,795 | 6,828 |
| 為替差損益（△は益） | 21,545 | 243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 495 | 80,150 |
| 社債発行費償却 | 2,796 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 385,493 | 47,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,716 | 174,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -644,543 | -124,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,517 | 13,947 |
| その他 | -100,829 | 12,446 |
| 小計 | 560,060 | 1,382,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,567 | 5,976 |
| 利息の支払額 | -134,389 | -109,958 |
| 法人税等の支払額 | -38,026 | -208,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396,211 | 1,070,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,609 | -167,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,041 | 5,407 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,871 | -9,037 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -7,680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33,704 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,593 | -3,489 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185,613 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,453 | -19,257 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 76,388 | 61,883 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,989 | 13,319 |
| 店舗閉鎖による支出 | -5,043 | -12,135 |
| 店舗立退による収入 | 52,701 | 8,274 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,861 | -4,901 |
| その他 | 16,703 | 1,904 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,005 | 611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -270,020 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,013,693 | -1,337,169 |
| 社債の償還による支出 | -615,000 | -615,000 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -51 | － |
| 配当金の支払額 | － | -54,772 |
| その他 | － | -2,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,764 | -1,339,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,545 | -243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,907 | -268,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,736,336 | 1,827,243 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,827,243 | 1,558,805 |
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