利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果支出した資金は、前年同期と比較して531百万円増加し、594百万円となりました。これは主に役員退職慰労引当金の減少額391百万円、売上債権の増加額996百万円、仕入債務の減少額341百万円による資金の減少と、税引前四半期純利益902百万円、減価償却費176百万円による資金の増加によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって得られたキャッシュ・フローは、前年同期と比較して127百万円増加し、103百万円となりました。これは主に保険積立金の解約による収入179百万円による資金の増加と、有形固定資産の取得による支出72百万円、資産除去債務の履行による支出32百万円による資金の減少によるものです。

2023/11/14 15:12