有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資活動によって得られたキャッシュ・フローは、前年同期と比較して127百万円増加し、103百万円となりました。これは主に保険積立金の解約による収入179百万円による資金の増加と、有形固定資産の取得による支出72百万円、資産除去債務の履行による支出32百万円による資金の減少によるものです。2023/11/14 15:12
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によって得られたキャッシュ・フローは、前年同期と比較して378百万円増加し、133百万円となりました。これは短期借入金の純増加額450百万円による資金の増加と、長期借入金の返済による支出230百万円、配当金の支払額86百万円による資金の減少によるものです。
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