四半期報告書-第58期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 31,397 | 592,658 | |||||||||
| 減価償却費 | 222,881 | 259,728 | |||||||||
| 減損損失 | 60,899 | - | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 31,629 | 2,586 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9 | △311 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,955 | △12,993 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,894 | 17,667 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △61,405 | △38,155 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,108 | △691 | |||||||||
| 支払利息 | 3,759 | 3,640 | |||||||||
| 支払補償費 | 1,839 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,356 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △142,680 | 182,576 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △212,294 | △199,548 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 98,772 | 33,171 | |||||||||
| 受取補償金 | - | △11 | |||||||||
| 助成金収入 | △9,651 | △292,758 | |||||||||
| その他 | △164,478 | △252,257 | |||||||||
| 小計 | △112,936 | 295,298 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,108 | 691 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,912 | △3,565 | |||||||||
| 補償金の支払額 | △1,839 | - | |||||||||
| 補償金の受取額 | - | 11 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 9,651 | 138,591 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △165,455 | 53,839 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △273,383 | 484,868 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △300,155 | △165,268 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,801 | △240 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,430 | △617 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,098 | 60,044 | |||||||||
| その他 | △17,783 | △1,339 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △288,071 | △107,419 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | △100,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △110,000 | △90,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △106,453 | △91,017 | |||||||||
| その他 | △1,774 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 381,772 | △281,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △179,683 | 96,431 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,390,051 | 974,387 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,210,368 | ※ 1,070,818 | |||||||||
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