鐘崎（2912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -105,135 | -79,382 |
| 減価償却費 | 53,484 | 53,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,695 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,436 | 301 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,317 | 1,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -333 |
| 支払利息 | 13,700 | 15,012 |
| 特別退職金 | － | 50,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,504 | -127,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,767 | 24,010 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,073 | -192,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,610 | 43,833 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,887 | 88,933 |
| その他 | -18,283 | 7,444 |
| 小計 | -3,879 | -114,388 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 333 |
| 利息の支払額 | -13,721 | -14,485 |
| 法人税等の支払額 | -12,048 | -11,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,402 | -140,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -7,000 | -12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,193 | -10,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -298 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 854 | 2,265 |
| その他 | 511 | -293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,127 | -21,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84,200 | 675,100 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 408,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,613 | -156,111 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -103,544 | － |
| 配当金の支払額 | -23,088 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,261 | -2,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,706 | 864,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,236 | 703,032 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 664,321 | 301,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 301,084 | 1,184,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
