キャッシュ・フローの状況
2012年10月15日 10:47
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5671万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5358万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3181万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 67,194 | -114,375 | -8,466 | -47,181 | -136,809 | 385,051 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 192,166 | 64,691 | -151,129 | 256,857 | -42,521 | 490,779 | 通期 | 442,152 | 62,881 | -225,763 | 505,033 | -42,623 | 664,321 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | -29,402 | -98,127 | -235,706 | -127,529 | -62,193 | 301,084 | 2Q | 137,876 | -142,436 | -129,408 | -4,560 | -87,923 | 530,351 | 3Q | 104,033 | -219,714 | -217,481 | -115,681 | -161,594 | 331,158 | 通期 | 351,139 | -251,276 | -282,541 | 99,863 | -174,525 | 481,642 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | -140,052 | -21,202 | 864,287 | -161,254 | -10,876 | 1,184,675 | 2Q | 386,871 | -44,058 | 276,340 | 342,813 | -26,522 | 1,100,796 | 3Q | 486,386 | -138,847 | -249,796 | 347,539 | -78,728 | 579,384 | 通期 | 907,430 | -202,441 | -392,427 | 704,989 | -98,978 | 794,204 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 31,817 | -153,582 | -256,717 | -121,765 | -125,540 | 415,722 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年2月（連）
- -4718万
- 2010年2月（連） プラ転
- 5億503万
- 2011年2月（連） -80.23%
- 9986万
- 2012年2月（連） +605.96%
- 7億498万
設備投資#5*
- 2009年2月（連）
- -1億3680万
- 2010年2月（連）減少-68.84%
- -4262万
- 2011年2月（連）増加+309.46%
- -1億7452万
- 2012年2月（連）減少-43.29%
- -9897万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 1.54%
- 2010年2月（連）
- 10.32%
- 2011年2月（連）
- 8.48%
- 2012年2月（連）
- 21.97%