鐘崎（2912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 61,934 | 295,437 |
| 減価償却費 | 108,722 | 108,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,600 | 16,757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,235 | -81,951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -47,021 | 4,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,376 | -1,021 |
| 保険返戻金 | － | -5,997 |
| 支払利息 | 25,577 | 29,381 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,999 |
| 有形固定資産除却損 | － | 7,187 |
| 特別退職金 | － | 50,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,096 | -195,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,423 | 29,088 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,475 | 634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,771 | 132,796 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 51,163 | 78,618 |
| その他 | -16,667 | 7,709 |
| 小計 | 175,590 | 478,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,376 | 1,021 |
| 利息の支払額 | -26,126 | -29,510 |
| 特別退職金の支払額 | － | -50,490 |
| 法人税等の支払額 | -13,964 | -12,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,876 | 386,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -25,000 | -40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,923 | -24,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -746 | -709 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,577 | 3,767 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15,493 |
| その他 | -344 | 3,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,436 | -44,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92,000 | 159,800 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 408,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,846 | -226,022 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -103,544 | － |
| 配当金の支払額 | -22,864 | -35 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,154 | -5,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,408 | 276,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -133,969 | 619,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 664,321 | 530,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 530,351 | 1,100,796 |
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