鐘崎（2912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 295,437 | 216,289 |
| 減価償却費 | 108,822 | 111,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,757 | 11,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81,951 | 1,524 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,095 | -7,778 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,021 | -1,092 |
| 保険返戻金 | -5,997 | － |
| 支払利息 | 29,381 | 18,892 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,999 | 773 |
| 有形固定資産除却損 | 7,187 | 1,356 |
| 特別退職金 | 50,490 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,895 | -224,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,088 | -7,474 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 634 | 163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 132,796 | 146,397 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78,618 | 25,462 |
| その他 | 7,709 | -30,095 |
| 小計 | 478,153 | 262,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,021 | 1,092 |
| 利息の支払額 | -29,510 | -19,044 |
| 特別退職金の支払額 | -50,490 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,302 | -212,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,871 | 31,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -40,000 | -29,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,702 | -125,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,820 | -330 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -709 | -773 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -3,837 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,767 | 5,334 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,493 | － |
| その他 | 3,912 | 233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,058 | -153,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 159,800 | -3,200 |
| 長期借入れによる収入 | 408,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,022 | -142,402 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -72,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -132 |
| 配当金の支払額 | -35 | -33,580 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,402 | -5,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 276,340 | -256,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619,153 | -378,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 481,642 | 1,100,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,100,796 | 415,722 |
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