鐘崎（2912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 116,531 | 53,102 |
| 減価償却費 | 162,169 | 169,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,484 | 4,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,829 | 8,840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50,797 | -45,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,557 | -2,466 |
| 保険返戻金 | -8,495 | － |
| 支払利息 | 37,469 | 36,792 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -291 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,402 | -120,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,097 | -37,096 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,395 | 6,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,541 | 103,585 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,472 | 2,155 |
| その他 | 11,671 | -22,128 |
| 小計 | 243,262 | 157,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,557 | 2,466 |
| 利息の支払額 | -39,518 | -37,422 |
| 法人税等の支払額 | -14,135 | -18,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,166 | 104,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 97,000 | -37,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,521 | -161,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,038 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,084 | -1,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 2,029 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -30,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 896 | 11,577 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,224 | － |
| その他 | -3,834 | -2,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,691 | -219,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,600 | -246,500 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -301,401 | -350,757 |
| 社債の償還による支出 | -420,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -444 | -121,419 |
| 配当金の支払額 | -13,884 | -22,949 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -5,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,129 | -217,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,727 | -333,163 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 385,051 | 490,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 490,779 | 331,158 |
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