鐘崎（2912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 53,102 | 366,057 |
| 減価償却費 | 169,570 | 164,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,095 | 37,610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,840 | -79,648 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,214 | 6,465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,466 | -1,067 |
| 保険返戻金 | － | -5,997 |
| 支払利息 | 36,792 | 39,964 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,999 |
| 有形固定資産除却損 | － | 7,187 |
| 特別退職金 | － | 50,490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,418 | -103,664 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,096 | -7,214 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,909 | 11,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,585 | 58,779 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,155 | 9,626 |
| その他 | -22,128 | 30,970 |
| 小計 | 157,726 | 587,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,466 | 1,067 |
| 利息の支払額 | -37,422 | -39,695 |
| 特別退職金の支払額 | － | -50,490 |
| 法人税等の支払額 | -18,738 | -12,302 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,033 | 486,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -37,000 | -82,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,594 | -76,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,046 | -1,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,029 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,611 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,900 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,577 | 5,155 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15,493 |
| その他 | -2,780 | 630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,714 | -138,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -246,500 | -233,200 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 408,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,757 | -296,333 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -121,419 | － |
| 配当金の支払額 | -22,949 | -160 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,855 | -8,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,481 | -249,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333,163 | 97,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 664,321 | 331,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 331,158 | 579,384 |
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