鐘崎（2912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 175,323 | 158,711 |
| 減価償却費 | 221,172 | 232,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | 600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,542 | -13,695 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,906 | 22,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48,572 | -43,407 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,924 | -2,828 |
| 保険解約損益（△は益） | -8,495 | － |
| 貸倒損失 | 26,139 | － |
| 支払利息 | 49,054 | 48,147 |
| 有形固定資産除却損 | 11,438 | 1,056 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -291 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,804 | 21,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,173 | -12,455 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,320 | -1,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,322 | -2,658 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,726 | -5,628 |
| その他 | 2,555 | 6,411 |
| 小計 | 502,498 | 409,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,924 | 2,828 |
| 利息の支払額 | -50,284 | -49,106 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,986 | -12,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,152 | 351,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 94,000 | -55,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,246 | -174,525 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,377 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,038 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,385 | -1,346 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,447 | 2,705 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -161 | -30,900 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,323 | 31,937 |
| 貸付けによる支出 | -8,200 | -23,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,225 | 7,079 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,921 | -7,386 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,224 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 4,000 | － |
| その他 | -88 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62,881 | -251,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 54,800 | -213,300 |
| 長期借入れによる収入 | 540,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,550 | -445,968 |
| 社債の償還による支出 | -420,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -454 | -121,419 |
| 配当金の支払額 | -13,817 | -22,979 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,742 | -8,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,763 | -282,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,269 | -182,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 385,051 | 664,321 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 664,321 | 481,642 |
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