鐘崎（2912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -501,992 | 175,323 |
| 減価償却費 | 261,791 | 221,172 |
| 減損損失 | 15,334 | － |
| のれん償却額 | 759 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | -1,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 249 | 4,542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,577 | -6,906 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 270,954 | -48,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,133 | -2,924 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -8,495 |
| 貸倒損失 | － | 26,139 |
| 支払利息 | 50,152 | 49,054 |
| 有形固定資産除却損 | 42,085 | 11,438 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 130 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,040 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,255 | 46,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,360 | 11,173 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,026 | -6,320 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,808 | -9,322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,034 | 38,726 |
| その他 | 1,304 | 2,555 |
| 小計 | 126,542 | 502,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,133 | 2,924 |
| 利息の支払額 | -50,038 | -50,284 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,443 | -12,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,194 | 442,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 94,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,109 | -39,246 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -3,377 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,038 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,304 | -1,385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,195 | 1,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,587 | 2,447 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,777 | -161 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,083 | 1,323 |
| 貸付けによる支出 | -8,200 | -8,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,822 | 6,225 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,374 | -6,921 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 12,224 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 4,000 |
| その他 | 401 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,375 | 62,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 208,300 | 54,800 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 540,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,032 | -382,550 |
| 社債の発行による収入 | 196,182 | － |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -420,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,067 | -454 |
| 配当金の支払額 | -13,850 | -13,817 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -3,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,466 | -225,763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55,647 | 279,269 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 440,698 | 385,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 385,051 | 664,321 |
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