鐘崎（2912）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 158,711 | 600,724 |
| 減価償却費 | 232,426 | 224,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 600 | -1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,695 | 30,680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,073 | -75,603 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43,407 | 8,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,828 | -1,545 |
| 特別退職金 | － | 50,490 |
| 支払利息 | 48,147 | 50,730 |
| 有形固定資産除却損 | 1,056 | 7,187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,000 | 48,760 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,175 | 24,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,455 | 19,742 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,062 | 4,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,658 | -22,957 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -5,628 | 24,191 |
| その他 | 6,411 | 24,874 |
| 小計 | 409,867 | 1,017,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,828 | 1,545 |
| 利息の支払額 | -49,106 | -50,610 |
| 特別退職金の支払額 | － | -50,490 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -12,450 | -10,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351,139 | 907,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -55,000 | -130,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,525 | -97,158 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,820 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,346 | -1,309 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,705 | 4,151 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,900 | -3,293 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,937 | 7,647 |
| 貸付けによる支出 | -23,750 | -3,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,079 | 11,422 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,386 | -5,800 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 17,667 |
| その他 | -92 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,276 | -202,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -213,300 | -270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 408,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445,968 | -411,444 |
| 社債の償還による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -121,419 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 12,000 |
| 配当金の支払額 | -22,979 | -178 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,874 | -10,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,541 | -392,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -182,678 | 312,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 664,321 | 481,642 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 481,642 | 794,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
